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  • 現金管理類產品凈值公告

    發布時間:2022-12-14 09:00:00

    現金管理類產品凈值公告

     

    估值日期:2022年12月13日

    公告送出日期:2022年12月13日

    金額單位:人民幣元

    產品名稱

    快樂享盈1號天天凈值型理財產品

    產品類型

    公募 開放式凈值型

    產品登記編碼

    C1089919000141

    產品管理人

    威海市商業銀行

    產品托管人

    中國民生銀行股份有限公司

    產品成立日

    2019年9月4日

    認購價格

    1元/份

    資產凈值

    2718000877.78

    萬份收益

    0.5155

    七日年化收益

    1.6554%

    備注

     

     

    注:

    1.投資者可根據該產品登記編碼在“中國理財網www.chinawealth.com.cn”查詢該產品信息。

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