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  • 快樂享盈睿選凈值型理財產品凈值公告

    發布時間:2022-12-13 09:00:00

    快樂享盈睿選凈值型理財產品凈值公告

     

    估值日期:2022年12月12日

    公告送出日期:2022年12月12日

    金額單位:人民幣元

    產品名稱

    快樂享盈睿選凈值型理財產品

    產品類型

    公募 開放式凈值型

    產品登記編碼

    C1089921000084

    產品管理人

    威海市商業銀行

    產品托管人

    中國民生銀行股份有限公司

    產品成立日

    2021年12月9日

    認購價格

    1元/份

    單位份額凈值

    1.04126487

    單位份額累計凈值

    1.04126487

    最近一次申購價格

    1.04126487

    最近一次到期價格

    1.04126487

    備注

     

    注:

    1.投資者可根據該產品登記編碼在“中國理財網www.chinawealth.com.cn”查詢該產品信息。

    2.單位份額凈值是指理財產品凈資產除以理財產品總份額得出的每份理財產品當日價值。資產管理人在估值日根據產品所投資資產的價值計算產品總資產價值,并扣除各類成本及費用后,除以理財產品當日發售在外的份額總數,即為理財產品份額凈值。凈值的計算按四舍五入法保留到小數點后第八位。

    3.單位份額累計凈值是指理財產品份額凈值加上成立以來每份累計分紅的金額,累計凈值只作為一個參照值存在,能夠體現產品的真實業績水平和營業能力,不代表未來投資收益。

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